Uppsetning - Reikningar

Kennitala fyrirtækis sem á að taka á móti skeytunum. Þarf að taka fram ef nokkur fyrirtæki eru að nota sama auðkenni hjá skeytamiðlara.

Ef hakað er við, eru upplýsingar sóttar í lánardrottnaspjald annars í viðkomandi reikning

Ef hakað er við, eru upplýsingar sóttar í lánardrottnaspjald annars í viðkomandi reikning

Ef kennitala er með bandstriki þá tekur kerfið það út

Á bara við ef verið er að senda vörur í innkaup

Val um hvaða aðferð á að nota til að bóka innkaupareikning :

• Uppáskrift

• innkaup

• færslubók

Ef hakað við að sameina línur þá sér kerfið um að sameina allar línur úr reikningnum sem hafa sömu tilvísun. Þetta getur verið gagnlegt þegar reikningar eru stórir eins og til dæmis reikningar frá Orkuveitunni.

Ef kerfið á að setja inn eindag í stað gjalddag.

Ef haus og lína stemmir ekki, þá leiðréttir kerfið að hámarki þá upphæð sem er sett hér.

Upphæðir í sölulínum bera oft á tímum aukastafi. Hér er hægt að velja hvernig á að meðhöndla þá. Möguleikarnir eru:

• Engin sléttun

• Slétta og bæta við línu

• Slétta og bæta við hæstu línu

• Slétta hverja línu fyrir sig

Upplýsingar um hvaða gögn eiga að skila sér sjálfkrafa í lýsingu bókunarstýringar við stofnun hennar.

Þegar bókunarstýring er búin til spyr kerfið hvort erfa eigi bókunarstýringu síðustu línu sem búin var til á þessum lánardrottni. Ef valið er já afritar kerfið síðast notaða lykil, deild og uppáskriftaraðila og stofnar stýringuna skv. því.

Skilgreinir hvort eigi ekki að leita að bókunarstýringum. Þegar þetta er valið þá mun kerfið ekki leita að né uppfæra bókunarstýringar þegar nýr reikningur er búinn til.

Númeraröð fyrir innsend tilboð í RSM.

Númeraröð fyrir innsendar pantanir í RSM.

Númeraröð innsendra reikninga í RSM.

Númeraröð innsendra kreditreikninga í RSM.

Númeraröð fyrir innkaup í RSM.

Hvert reikningar eiga að stýrast úr RSM innkaupum, skráning reikninga í uppáskriftakerfi eða beint í uppáskrift.

Ef hakað er við þennan reit þá leyfir kerfið að senda ófrágengið yfir í uppáskrift.

Ef hakað er í þennan reit þá kannar kerfið hvort að reikningur er nú þegar til í uppáskrift og skilar villu ef svo er.

Skýrslunúmer fyrir bókunarstýringar. Einungis notað í keyrslum.

Ef bóka á reikninga í færslubók þarf að bæta við sniðmáti færslubókar. Fyllist út ef bókunaraðferðin færslubók, annars skyggðir.

Heiti færslubókakeyrslu. Fyllist út ef bókunaraðferðin Færslubók, annars skyggðir.

Númerröð færslunnar í færslubók. Fyllist út ef bókunaraðferðin færslubók annars skyggðir

Segir til um hvort viðskiptanúmer er kennitala eða ekki

Ef kerfið á að sækja greiðsluupplýsingar úr innheimtukerfi Wise er hakað í þennan reit. Greiðslurönd úr innheimtukerfinu skilar sér þá á rafræna sölureikninginn. Ath. að það verður að vera búið að stofna kröfuna í innheimtukerfinu áður en reikningur er sendur úr RSM kerfi svo greiðslurönd skili sér.

Ef nota á Selt til upplýsingar af reikningi við sendingu reikninga.

Upplýsingar um hvort fyrirtækið notar Sveitarfélagalausn Wise.

Ef viðskiptavinur er skilgreindur sem RSM viðskiptavinur er hér tilgreint hvort sölureikningsskýrsla eigi að prentast út eða ekki. Ef hakað er í þennan reit um ekki vera hægt að prenta út sölureikninga á RSM viðskiptavini.

Hér er valið hvaða gögn eiga að birtast í reitnum Lýsing (Note) á sendum sölureikningum

Hér er valinn sá reitur á sölureikningi sem á að afrita í Pöntunartilvíun á rafræna sölureikningnum. Gögnin úr reitnum afritast þá í dálkinn Order reference í xml skeytinu.

Hér er valinn sá reitur á sölureikningi sem á að afrita í Bókunarupplýsingar (AccountingCost) á rafræna sölureikningnum. Gögnin úr reitnum afritast þá í dálkinn AccountingCost í xml skeytinu.

Hér er valinn sá reitur á sölureikningi sem á að afrita í Bókunarupplýsingar Lína (Accountingcost) á rafræna sölureikningnum. Gögnin úr reitnum afritast þá í dálkinn AccountingCost fyrir línur í xml skeytinu.

Skilmálar sem koma fram á rafrænum sölureikningi ef fyllt er út í eindaga sem er reitur frá innheimtukerfi Wise. Ekki er þörf á að hafa skilmála útfyllta.

Númer vinnuskýrslu í kerfinu. Á einungis við ef verkbókhald er í notkun.

Ef sama vörunúmer kemur á fleiri en einni línu getur kerfið sameinað þær í eina línu í stað margra og reiknað magn fjölda.

Ef sami forði kemur á fleiri en eina línu getur kerfið sameinað forðana í eina línu í stað margra og reiknað magn fjölda.

Ef kerfið á að sameina alla forða og fá eina heildar línu.

Ef fleiri en einn fjárhagsreikningur er með sama númeri er hægt að sameina þá og kerfið telur magnið.

Ef fleiri en einn kostnaðarauki er með sama númeri er hægt að sameina þá og kerfið telur magnið.

Ef að kerfið á að sameina allar línur í eina færslulínu. Sendi reikningurinn mun þá aðeins innihalda eina línu í stað margra.

Ef kerfið á að birta textann VINNA í stað númer forða á útsendum RSM reikningum. Notað t.d. ef númer forða er kennitala.

Þegar innkaupapöntun er gefin út þá fer hún í RSM til að senda rafrænt til lánardrottna.

Sýna nafn viðskiptavinar ef pantanir eru afhendar beint til viðskiptavinar frá lánardrottni.

Ef innkaupapöntun sem stemmir við reikning finnst þá er hún sjálfkrafa uppfærð með upplýsingum úr reikning og reikningur færður í frágengin skjöl.

Ef verkröð lendir á villu þá er sendur tölvupóstur á viðtakanda með skilaboðum um að verkröð hafi lent á villu.

Virkar verkröð til að sækja rafræn skeyti sjálfkrafa.

Virkjar verkröð í að senda rafræn skjöl sjálfkrafa.

Staðfesta sendingu reikninga áður en þeir eru sendir til skeytamiðlara

Staðfesta sendingu kreditreikninga áður en þeir eru sendir til skeytamiðlara