Breadcrumbs

Viðskiptareikningastjórnun

Viðskiptareikningar eru grunnhugtak í sveitarstjórakerfinu sem tengir viðskiptamenn og lánardrottna við skipulagðar viðskiptaeiningar. Þetta gerir sveitarfélögum kleift að stjórna flóknum viðskiptasamskiptum á skilvirkan hátt.

Aðgangur að viðskiptareikningum

Farðu í Sveitarfélaga kerfi > Viðskiptareikningar frá sveitarstjórahlutverkinu.

SETJA INN SKJÁMYND af: Lista yfir viðskiptareikninga sem sýnir kóða reikninga og lýsingar

Stofnun nýs viðskiptareiknings

  1. Smelltu á Nýtt í lista viðskiptareikninga

  2. Sláðu inn einkvæman Kóða (t.d. "BYGGINST001" fyrir byggingarfyrirtæki)

  3. Sláðu inn Lýsingu (t.d. "Þjónusta byggingarfyrirtækja")

  4. Veldu viðeigandi Tegund:

    • Viðskiptamaður: Fyrir tekjuskapandi reikninga

    • Lánardrottinn: Fyrir kostnaðarreikninga

    • Bæði: Fyrir reikninga sem þjóna báðum hlutverkum

SETJA INN SKJÁMYND af: Viðskiptareikningaspjald með Kóða, Lýsingu og Tegund reitum auðkenndum

Stillingar viðskiptareiknings

Grunnupplýsingar

  • Kóði: Einkvæmt auðkenni fyrir viðskiptareikninginn

  • Lýsing: Lýsandi heiti reikningsins

  • Bókunarflokkur: Tengir við GL reikningsuppsetningu fyrir sjálfvirka bókun

  • Tegund: Ákvarðar hvort notað er fyrir viðskiptamenn, lánardrottna eða bæði

Vefsamþætting

  • Sýnilegt á vef: Stjórnar sýnileika í viðskiptamannagátt

  • Sleppa greiðslureikningi: Útilokar frá sjálfvirkri greiðsluvinnslu

  • Greiðslureikningur: Stillir kjörgreiðslur

SETJA INN SKJÁMYND af: Viðskiptareikningaspjald sem sýnir vefsamþættingarhluta með gátreitum

Fyrirtækjaupplýsingar

Stilltu fyrirtækjaupplýsingar fyrir opinber skjöl:

  • Fyrirtækjaheiti: Opinbert viðskiptaheiti fyrir skjöl

  • Skráningarnúmer: Viðskiptaskráning eða VSK númer

  • Heimilisfangupplýsingar: Heildstætt heimilisfang

  • Bankaupplýsingar: Reikningsupplýsingar fyrir greiðslur

  • Merki: Fyrirtækjamerki fyrir vörumerkt skjöl

SETJA INN SKJÁMYND af: Viðskiptareikningaspjald Fyrirtækjaupplýsingar flipi með útfylltum reitum

Viðskiptamaður viðskiptareikningar

Tenging viðskiptamanna við viðskiptareikninga

  1. Opnaðu Viðskiptamannaspjald fyrir viðkomandi viðskiptamann

  2. Farðu í Viðskiptareikningar hlutann

  3. Smelltu á Nýtt til að búa til nýja tengingu

  4. Veldu Viðskiptareikningskóða úr uppflettingu

  5. Stilltu sértækar stillingar fyrir þessi viðskiptamaður-viðskiptareikningasamskipti

SETJA INN SKJÁMYND af: Viðskiptamannaspjald með Viðskiptareikningar hluta stækkaðan sem sýnir tengda reikninga

Viðskiptamaður-sértækar stillingar

  • Aðaltengiliður: Tilnefndur tengiliður

  • Reikningsstillingar: Hvernig reikningar eiga að vera sendir

  • Lánamörk: Sértæk mörk fyrir þennan viðskiptareikning

  • Kjör: Greiðslukjör sértæk fyrir þessi samskipti

Lánardrottinn viðskiptareikningar

Tenging lánardrottna við viðskiptareikninga

Svipað og viðskiptamenn geta lánardrottnar verið tengdir við viðskiptareikninga:

  1. Opnaðu Lánardrottinspjald

  2. Farðu í Viðskiptareikningar hlutann

  3. Tengdu lánardrottin við viðeigandi viðskiptareikninga

  4. Stilltu lánardrottinn-sértæk kjör og skilyrði

SETJA INN SKJÁMYND af: Lánardrottinspjald Viðskiptareikningar hluti með tengdum reikningum

Vinnsla viðskiptareikninga

Mánaðarleg vinnsluleiðsögn

  1. Fara yfir reikningsstöðu: Athugaðu að allir viðskiptareikningar séu rétt stilltir

  2. Staðfesta tengingar: Gakktu úr skugga um að viðskiptamaður/lánardrottinn tengingar séu núverandi

  3. Vinna reikninga: Búðu til reikninga fyrir virka viðskiptareikninga

  4. Fara yfir undantekningar: Meðhöndlaðu allar villur í vinnslu

Sjálfvirkar aðgerðir

  • Reglubundin reikningsgerð: Sjálfvirk mánaðarleg reikningagerð

  • Greiðsluvinnsla: Samþætting við greiðslukerfi sveitarfélaga

  • Skýrslugerð: Sjálfvirk skýrslugerð eftir viðskiptareikningum

  • Vefgáttaraðgangur: Sjálfsafgreiðslumöguleikar viðskiptamanna

SETJA INN SKJÁMYND af: Vinnsluleiðsögn viðskiptareikninga eða stöðuskjá

Skýrslugerð og greining

Tiltækar skýrslur

  • Yfirlit viðskiptareikninga: Yfirlit yfir alla reikninga og stöðu þeirra

  • Viðskiptamaður eftir viðskiptareikningi: Viðskiptamannagreining flokkuð eftir viðskiptareikningi

  • Tekjur eftir viðskiptareikningi: Fjárhagsframmistöðugreining

  • Notkun vefgáttar: Greining á aðgangi að viðskiptamannagátt

Algengar greiningarverkefni

  1. Mánaðarleg tekjugreining: Fylgstu með tekjum eftir flokki viðskiptareikninga

  2. Viðskiptamannaskipting: Flokkaðu viðskiptamenn eftir tegund viðskiptareiknings

  3. Greiðsluframmistöðu: Greindu greiðslumynstur eftir viðskiptareikningi

  4. Þjónustunotkun: Fylgstu með hvaða þjónusta sveitarfélaga er mest notuð

Algengar vandamál og lausnir

Villa: "Viðskiptareikningskóði er þegar til"

Lausn: Notaðu annan, einkvæman kóða. Íhugaðu að bæta við viðskeytum eins og -01, -02 fyrir tengda reikninga.

Villa: "Get ekki eytt viðskiptareikningi - færslur eru til"

Lausn: Fjarlægðu allar viðskiptamaður- og lánardrottinstengingar áður en þú reynir að eyða viðskiptareikningnum.

Vandamál: Viðskiptamaður fær ekki aðgang að vefgátt

Lausn:

  1. Staðfestu að Sýnilegt á vef sé merkt á viðskiptareikningnum

  2. Gakktu úr skugga um að viðskiptamaður sé rétt tengdur við viðskiptareikninginn

  3. Athugaðu heimildir vefgáttar notanda

Vandamál: Reikningar eru ekki að myndast sjálfkrafa

Lausn:

  1. Staðfestu að viðskiptareikningur hafi réttan Bókunarflokk úthlutaðan

  2. Staðfestu að uppsetning reglubundinnar reikningagerðar sé lokið

  3. Athugaðu að tenging viðskiptamaður viðskiptareiknings sé virk

Bestu venjur

Nafnareglur

  • Notaðu stöðug forskeyti (t.d. VEIT- fyrir veitur, BYGGINST- fyrir byggingariðnað)

  • Láttu þjónustutegund vera með í lýsingu

  • Hafðu kóða stutta en merkingarbæra

Reikningsskipulag

  • Flokkaðu svipaða þjónustu undir einn viðskiptareikning

  • Notaðu aðskilda reikninga fyrir mismunandi reikningalotur

  • Íhugaðu að búa til aðalreikninga fyrir stóra viðskiptamannahópa

Viðhaldstímabil

  • Mánaðarleg yfirferð óvirkra reikninga

  • Ársfjórðungsleg staðfesting á viðskiptamaður/lánardrottinn tengjum

  • Árleg þrif á úreltum viðskiptareikningum

Viðskiptareikningastjórnun er grundvallaratriði fyrir skilvirka þjónustu og reikningagerð sveitarfélaga. Rétt uppsetning tryggir nákvæma reikningagerð, skilvirka þjónustu við viðskiptamenn og yfirgripsmikla skýrslugerðarmöguleika.