Innflutningsbækur

Innflutningsbókarkerfi Wise Sveitarstjórnarkerfisins gerir kleift að flytja inn fjárhagsgögn úr ytri kerfum á skilvirkan og áreiðanlegan hátt. Kerfið styður mismunandi gagnasnið og býður upp á öfluga villujöfnun.

Yfirlit eiginleika

Helstu eiginleikar

• Fjölbreyttar gagnaheimildir: Stuðningur við Excel, CSV, XML og önnur snið

• Sjálfvirk vörpun: Sjálfvirk vörpun reitanna milli kerfa

• Villujöfnun: Ítarleg villujöfnun áður en gögn eru bókuð

• Stöðvaverkefni: Skrefaskipt ferli með getu til að stöðva og leiðrétta

• Endurskoðunarslóð: Skráning allra innflutningsaðgerða

Aðal töflur og gögn

• Sve Import Journ. Header: Haus innflutningsbóka

• Sve Import Journ. Col: Dálkaskilgreiningar fyrir innflutning

• Sve Imported G/L Entry: Innfluttar fjárhagsfærslur

• Sve Import Mapping Setup: Vörpunarstillingar

Uppsetning innflutnings

Grunnstillingar

1. Farðu í Sve Data Import Setup síðuna

2. Skilgreindu grunnupplýsingar:

   • Uppruni gagna (Excel, CSV, osfrv.)

   • Sjálfgefin dálkavörpun

   • Villujöfnunarreglur

   • Bókunarlyklar

[Skjámynd: Grunnstillingar innflutnings]

Dálkaskilgreiningar

1. Opnaðu Sve Import Journ. Col síðuna

2. Skilgreindu dálka:

   • Dálkanúmer í innflutningsskrá

   • Reitarnafn í Business Central

   • Gagnategund og snið

   • Skyldureitir og villujöfnun

[Skjámynd: Dálkaskilgreiningar]

Vörpunarstillingar

1. Farðu í Sve Import Mapping Setup síðuna

2. Settu upp vörpun:

   • Reikningavörpun

   • Víddarkóðavörpun

   • Kostnaðarstaðavörpun

   • Viðskiptamannavörpun

[Skjámynd: Vörpunarstillingar]

Innflutningsferli

Skref 1: Undirbúningur skráa

1. Útbúðu gagnaskrá í studdu sniði

2. Athugaðu að dálkaröðun sé rétt

3. Staðfestu að gögn séu í réttu sniði

4. Vista skrá á aðgengilegum stað

[Skjámynd: Skráar undirbúningur]

Skref 2: Innflutningshaus

1. Opnaðu Sve Import Journals síðuna

2. Búðu til nýjan innflutningshaus:

   • Dagsetning innflutnings

   • Lýsing á innflutningi

   • Upprunaskrá

   • Ábyrgðarmaður

[Skjámynd: Innflutningshaus]

Skref 3: Gagnainnflutningur

1. Veldu Import Data aðgerðina

2. Veldu gagnaskrá

3. Tilgreindu innflutningsstillingar

4. Keyrðu innflutningsferli

[Skjámynd: Gagnainnflutningur]

Skref 4: Villujöfnun

1. Farðu yfir Import Validation skýrsluna

2. Leiðréttu allar villur:

   • Ógild reikningsnúmer

   • Víddarkóðavillur

   • Upphæðarsnið

   • Dagsetningavillur

[Skjámynd: Villujöfnun]

Sérstök innflutningssnið

Excel innflutningur

1. Notaðu Sve Batch Lines From Excel skýrsluna

2. Excel sniðmát eiginleikar:

   • Fyrirfram skilgreindir dálkar

   • Sjálfvirk villujöfnun

   • Formúlur fyrir útreikninga

   • Notendavænt viðmót

[Skjámynd: Excel innflutningur]

CSV/txt innflutningur

• Skilgreindu skiltákn (komma, semikomma osfrv.)

• Textakvaliteitr og kóðun

• Fyrirsagnalínur eða bein gögn

• Dagsetningasnið og númerasnið

XML innflutningur

• Skilgreindu XML skipulag

• Vörpun XML reitanna

• Villujöfnun XML skipulags

• Endurtekning og listastýrðir reitir

Víddarvörpun og reikningsvörpun

Reikningavörpun

1. Opnaðu Sve Data Import Account Setup síðuna

2. Skilgreindu vörpun:

   • Ytri reikningskóði → BC reikningur

   • Sjálfgefnar víddirstillingar

   • Bókunarflokkar

   • Verðmætastaðfesting

[Skjámynd: Reikningsvörpun]

Víddarvörpun

• Kostnaðarstaðarvörpun

• Verkefnavörpun

• Deildarökurvörpun

• Sérsniðnar víddarvörp

Viðskiptamannavörpun

• Viðskiptamannakóðavörpun

• Nýir viðskiptamenn sjálfvirkt

• Greiðsluskilmálar og afslættir

• Víddarvörpun viðskiptamanna

Villumsjónun og leiðréttingar

Algeng innflutningsvandamál

1. Ógild reikningsnúmer:

   • Athugaðu reikningskóðavörpun

   • Staðfestu að reikningar séu til

   • Leiðréttu í vörpunarstillingu

2. Víddarkóðavillur:

   • Athugaðu víddarkóða í BC

   • Staðfestu vörpunarstillingar

   • Búðu til nýja víddarkóða ef þörf er

3. Upphæðarsnið:

   • Athugaðu tugabrot og þúsundaskil

   • Staðfestu gjaldmiðilsnið

   • Leiðréttu í upprunaskrá

[Skjámynd: Villuleiðréttingar]

Villuskýrslur

1. Keyru Sve Imp. Journ. Duplicate skýrsluna

2. Athugaðu tvíteknar færslur

3. Útbúðu villuskýrslu fyrir leiðréttingar

4. Fylgdu upp með ábyrgðarmönnum

Bókun og staðfesting

Endanleg athugun

1. Farðu yfir allar innfluttar línur

2. Athugaðu samanlagðar upphæðir

3. Staðfestu víddardreifingu

4. Berðu saman við upprunagögn

[Skjámynd: Endanleg athugun]

Bókunarferli

1. Veldu Post Import Journal

2. Tilgreindu bókunardagsetningu

3. Veldu bókunarsíur ef þörf er

4. Staðfestu bókun

[Skjámynd: Bókunarferli]

Bókunarstaðfesting

• Athugaðu bókaðar færslur í fjárhag

• Staðfestu víddafærslur

• Berðu saman samanlagðar upphæðir

• Útbúðu staðfestingarskýrslu

Sérstök innflutningskerfi

ORKA kerfi samþætting

1. Notaðu Sve ORKA Import Data síðuna

2. ORKA gagna eiginleikar:

   • Sérhæfðar ORKA færslur

   • Sjálfvirk reikningsvörpun

   • Íbúðajöfnunarferli

   • Leigutekjur og kostnaður

[Skjámynd: ORKA innflutningur]

Launakerfi innflutningur

• Launafærslur og frádráttur

• Félagsgjöld og skattar

• Orlofsniðurstaða

• Starfsmannakostnaður eftir deildum

Bankafærslur

• Bankayfirlit innflutningur

• Sjálfvirk jöfnun

• Óþekktar færslur til athugunar

• Bankagjald og vexir

Skýrslugerð og eftirfylgni

Innflutningsskýrslur

1. Keyru Sve Import Journals skýrsluna

2. Yfirlit innflutnings:

   • Fjöldi innfluttrar línur

   • Samanlagðar upphæðir

   • Villur og viðvaranir

   • Bókunarstaða

[Skjámynd: Innflutningsskýrsla]

Endurskoðunarslóð

• Skráning allra innflutningsaðgerða

• Tímastimplar og notendur

• Upprunalegur gögn vs. innfluttur

• Breytingasaga og leiðréttingar

Árlegsyfirlit

• Heildarinnflutningur eftir mánuðum

• Helstu gagnaheimildir

• Villutíðni og þróun

• Endurbætur á innflutningsferli

Algengar villur og lausnir

Villa: "Reikningur fannst ekki"

Orsök: Ógild reikningsvörpun eða eytt reikningur
Lausn:

1. Athugaðu reikningskóðavörpun

2. Staðfestu að reikningur sé til og virkur

3. Uppfærðu vörpunarstillingar

Villa: "Víddarkóði fannst ekki"

Orsök: Ógildur víddarkóði í innflutningsgögnum
Lausn:

1. Athugaðu víddarkóða í Business Central

2. Leiðréttu víddarvörpun

3. Búðu til nýjan víddarkóða ef þörf er

Villa: "Tvíteknar færslur"

Orsök: Sama gögn innflutt margoft
Lausn:

1. Athugaðu innflutningsferil

2. Notaðu tvíteknasíur

3. Leiðréttu upprunagögn

Ábendingar og bestu venjur

Undirbúningur gagna

• Staðlaðu gagnasnið milli kerfa

• Athugaðu alltaf gögnin áður en innflutning

• Notaðu prófunarumhverfi fyrir stóran innflutning

• Útbúðu sniðmát fyrir oft notuð snið

Innflutningsferli

• Keyrðu alltaf villujöfnun fyrst

• Leiðréttu allar villur áður en bókun

• Geymdu afrit af upprunagögnum

• Skráðu allar leiðréttingar

Öryggi og endurskoðun

• Takmarkaðu aðgang að innflutningskerfi

• Skráðu alla innflutningsaðgerða

• Farðu reglulega yfir innflutta gögn

• Haltu endurskoðunarslóð

Gæðaeftirlit

• Berðu saman innflutta upphæðir við upptök

• Athugaðu víddadreifingu

• Staðfestu reikningsjöfnun

• Gerðu reglulegar úttektir

Þessi handbók nær yfir helstu eiginleika innflutningsbókarkerfisins. Fyrir frekari upplýsingar eða tæknilegan stuðning, hafðu samband við kerfisstjóra eða Wise þjónustudeild.