Breadcrumbs

Reglubundnir reikningar (RBR kerfi)

RBR (Reglubundnir Reikningar) kerfið í Wise Sveitarstjórnarkerfinu gerir kleift að búa til og stjórna reglubundnum reikningum á skilvirkan hátt. Kerfið er sérstaklega hannað fyrir sveitarfélög sem þurfa að senda út fjölda reikninga reglulega.

Yfirlit eiginleika

Helstu eiginleikar

  • Reglubundnir tímabundinir reikningar: Sjálfvirk búin til reikninga á ákveðnum tímabilum

  • Samsettur reikningaferli: Sameining margra þjónusta á einn reikning

  • HMS samþætting: Tengist við húsnæðisstjórnunarkerfi fyrir leiguupplýsingar

  • Aðgangsstýring: Nákvæm stjórnun á því hverjir geta búið til og unnið með reikninga

  • Sjálfvirk verðuppfærsla: Tenging við verðskrár og gjaldskrár

Aðal töflur og gögn

  • SveRBR Period Invoices: Aðal tímabilsreikningar

  • SveRBR Period Invoice Header: Reikningshaus

  • SveRBR Period Invoice Line: Reikningslínur

  • SveRBR Invoicing Periods: Reikningsfæslutímabil

  • SveRBR Type of Invoices: Reikningstegundir

Uppsetning RBR kerfis

Grunnstillingar

  1. Farðu í SveRBR Periods of Invoicing síðuna

  2. Skilgreindu reikningsfærslutímabil:

    • Tímabilsheiti og lýsing

    • Upphafsdagur og lokadagur

    • Greiðslufrestur

    • Eindagi

[Skjámynd: RBR tímabilsuppsetning]

Reikningstegundir

  1. Opnaðu SveRBR Invoice Types síðuna

  2. Búðu til reikningstegundir:

    • Tegundarkóði og heiti

    • Sjálfgefin vöruskrá

    • Verðuppfærsla

    • Bókunarlyklar

[Skjámynd: Reikningstegundir]

Aðgangsstýring

  1. Farðu í SveRBR Access Control Per. Inv síðuna

  2. Skilgreindu notendaheimildir:

    • Getur búið til tímabil

    • Getur búið til reikninga

    • Getur bókað reikninga

    • Aðgangsstýring

[Skjámynd: RBR aðgangsstýring]

Búa til reikningsfærslutímabil

Nýtt tímabil

  1. Opnaðu SveRBR Periods of Invoicing síðuna

  2. Búðu til nýtt tímabil:

    • Veldu tímabilsgerð

    • Tilgreindu dagsetningar

    • Settu greiðsluskilmála

    • Skilgreindu viðskiptamannaval

[Skjámynd: Nýtt reikningsfærslutímabil]

Tímabilsstillingar

  • Reikningsdag og eindagi

  • Greiðslufrestur og vanskilagjald

  • Sjálfvirk reikningasending

  • Tilkynningar og áminningar

Viðskiptamannaval

  1. Skilgreindu hvaða viðskiptamenn fá reikninga

  2. Settu upp víddarsíur

  3. Útiloka ákveðna viðskiptamenn

  4. Tengdu við HMS kerfi ef við á

Reikningsgerð

Sjálfvirk reikningsgerð

  1. Keyru Sve Batch Create Invoices skýrsluna

  2. Veldu tímabil og stillingar:

    • Reikningsdagur

    • Eindagi

    • Reikningslínur út frá sölu eða þjónustu

    • Víddartengingar

[Skjámynd: Sjálfvirk reikningsgerð]

Handvirk reikningsgerð

  1. Farðu í SveRBR Period Invoices síðuna

  2. Búðu til reikning handvirkt:

    • Veldu viðskiptamann

    • Bættu við reikningslínum

    • Tilgreindu upphæðir og víðdir

    • Athugaðu og staðfestu

[Skjámynd: Handvirk reikningsgerð]

Samsettur reikningaferli

  • Sameina reikninga frá mismunandi þjónustum

  • Leiga, rafmagn, vatn og sorp á einn reikning

  • Afsláttaútreikningar

  • Sérstök gjöld og kostnaður

HMS kerfi samþætting

Húsnæðisupplýsingar

  1. Tengdu við HMS húsnæðisstjórnunarkerfi

  2. Fáðu upplýsingar um:

    • Leigjendur og íbúðir

    • Leiguupphæðir og skilmálar

    • Viðbótar þjónusta

    • Mælingar og notkun

[Skjámynd: HMS samþætting]

Sjálfvirk gagnatenging

  • Uppfærsla leigjendaupplýsinga

  • Breytingar á leiguupphæðum

  • Nýir og brottfarir leigjendur

  • Þjónustuskuldir og gjaldfærslur

Húsnæðisgjöld

  • Grunnleiga og viðbótargjöld

  • Háskolagjöld og íþróttajöld

  • Rafmagns og hitunarkostnaður

  • Vatns og frárennslisgjöld

Verð og verðskrár

Verðuppfærsla

  1. Keyru SveRBR CreateInvoices kóðaeininguna

  2. Sjálfvirk verðuppfærsla:

    • Tengingu við verðskrár

    • Vísitölubreytingar

    • Sérstök afslættir

    • Tímabilsmiðuð verð

[Skjámynd: Verðuppfærsla]

Gjaldskrár

  • Sveitarfélagsgjöld og þóknun

  • Leigugjöld fyrir íbúðir

  • Þjónustugjöld og kostnaður

  • Sérstök gjöld og gjaldskrár

Afslættir og endurgreiðslur

  • Aldursafslættir

  • Fjölskyldaafslættir

  • Efnahagsafsláttir

  • Sérstök afslættarkerfir

Reikningavinnsla og bókun

Yfirferð og staðfesting

  1. Farðu yfir SveRBR Period Invoice Header

  2. Athugaðu:

    • Réttmæti viðskiptamannaupplýsinga

    • Nákvæmni reikningsupphæða

    • Víddafærslur og kostnaðarstaði

    • Greiðsluskilmálar

[Skjámynd: Reikningayfirferð]

Reikningasamþætting

  1. Keyru SveRBR Combine Invoices skýrsluna

  2. Sameina tengda reikninga:

    • Sama viðskiptamaður og heimilisfang

    • Sama tímabil

    • Sambærilegir greiðsluskilmálar

    • Sérstök sameinukritería

[Skjámynd: Reikningasamþætting]

Bókun reikninga

  1. Veldu Post Period Invoices aðgerðina

  2. Bókunarferli:

    • Villujöfnun áður en bókun

    • Sjálfvirk númeraröð

    • Tengingu við fjárhag

    • Skuldabókun

[Skjámynd: Reikningabókun]

Skýrslugerð og eftirfylgni

Reikningsskýrslur

  1. Keyru SveRBR Period Invoices List skýrsluna

  2. Yfirlit yfir reikninga:

    • Fjöldi reikninga og upphæðir

    • Sundurliðun eftir tegundum

    • Ógreiddir reikningar

    • Vanskilastaða

[Skjámynd: Reikningsskýrslur]

Greiðslueftirfylgni

  • Sjálfvirkar áminningar

  • Vanskilagjöld og dráttarvextir

  • Innheimtuferlið

  • Afskriftir og niðurfærsla

Leiðréttingar og kreditnótur

  1. Keyru SveRBR Create Credit Invoice R skýrsluna

  2. Búðu til kreditnótur:

    • Leiðrétta reikninga

    • Endurgreiðslur

    • Afslættarkreditfærslur

    • Villuláeiðréttingar

Sjálfvirk viðhald og uppfærsla

Notendauppsetning

  1. Keyru SveRBR Create User for Period skýrsluna

  2. Sjálfvirk notendaskráning:

    • Nýir leigjendur

    • Breytingar á leigjendum

    • Uppsagnir og flutningar

    • Heimilisfangsbreytingar

[Skjámynd: Sjálfvirk notendauppsetning]

Kerfisviðhald

  1. Keyru SveRBR Fix fromdate in RRline skýrsluna

  2. Leiðréttingar og endurskipulagning:

    • Dagsetningaleiðréttingar

    • Lína samþættingar

    • Gagnavirkni

    • Afkastabætur

Sjálfvirkar uppfærslur

  • Vísitöluuppfærslur

  • Verðbreytingar

  • Nýjar þjónustur

  • Reglubundnar leiðréttingar

Algengar villur og lausnir

Villa: "Viðskiptamaður fannst ekki"

Orsök: Ógildar viðskiptamannaupplýsingar eða HMS tenging
Lausn:

  1. Athugaðu HMS samþættingu

  2. Staðfestu viðskiptamannaupplýsingar

  3. Uppfærðu leigjendaskrá

  4. Leiðréttu tengingar

Villa: "Reikningslína vantar"

Orsök: Ófullnægjandi þjónustuupplýsingar eða verðskrár
Lausn:

  1. Athugaðu verðskrár og þjónustuliði

  2. Staðfestu víddartengingar

  3. Uppfærðu sjálfgefin gildi

  4. Leiðréttu þjónustuskrá

Villa: "Tímabil lokað"

Orsök: Reynt að búa til reikning í lokuðu tímabili
Lausn:

  1. Athugaðu tímabilsstöðu

  2. Opnaðu tímabil ef þörf er

  3. Búðu til nýtt tímabil

  4. Breyttu reikningsdögum

Ábendingar og bestu venjur

Tímabilsmeðferð

  • Skipulagðu tímabil vel fyrirfram

  • Taktu tillit til frídaga og helgidaga

  • Læstu lokuð tímabil

  • Haltu utan um breytingar

Reikningsgerð

  • Keyrðu alltaf prófunarkeyrslur fyrst

  • Athugaðu reikningsupphæðir vandlega

  • Staðfestu viðskiptamannaupplýsingar

  • Geymdu afrit af öllum reikningum

HMS samþætting

  • Uppfærðu HMS gögn reglulega

  • Athugaðu breytingar á leigjendum

  • Staðfestu leiguupphæðir

  • Samræmdu við HMS kerfi

Gæðaeftirlit

  • Berðu saman við fyrri tímabil

  • Athugaðu samanlagðar upphæðir

  • Staðfestu víddafærslur

  • Gerðu reglulegar úttektir

Þessi handbók nær yfir helstu eiginleika RBR (Reglubundnir Reikningar) kerfisins. Fyrir frekari upplýsingar eða tæknilegan stuðning, hafðu samband við kerfisstjóra eða Wise þjónustudeild.